BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

Se hace saber por un día, que: (a) de conformidad con lo resuelto por

la reunión de Directorio de Banco de Galicia y Buenos Aires Socie-

dad Anónima (el “Banco”), del 5/4/2017, la Sociedad dispuso la emi-

sión de Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de

$ 2.000.000.000 (las “Obligaciones Negociables”). (b) El Banco tiene

domicilio legal en Teniente General Juan Domingo Perón 430, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Argentina y fue constituido en la misma

ciudad como sociedad anónima el día 28/09/1905, con un plazo de

duración que expira el 30/06/2100, e inscripto en el Registro Público

de Comercio el 21/11/1905, bajo el N° 4, Folio N° 32 del Libro 20, Tomo

A de Sociedades por Acciones. (c) El Banco tiene por objeto realizar

cuantos negocios y operaciones autorizadas por las leyes vigentes,

que rigen las entidades financieras y/o bancarias, estime conducentes

al mejor desenvolvimiento de la institución, salvo aquellas que les es-

tén expresamente prohibidas por las leyes o por el Estatuto. (d) Al 31

de marzo de 2017 el capital social del Banco es en millones de $ 562

y su patrimonio neto es en millones de $ 20.386. (e) Monto Total de

la Emisión: $ 2.000.000.000 (pesos dos mil millones) emitidas en una

clase. (f) El monto de las deudas en pesos con privilegios o garantías

contraídas por el Banco al 31 de marzo de 2017 asciende $ 118.8 mi-

llones. Este importe se asignó a los siguientes programas: ? Programa

Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (Mipymes)

Comunicación “A” 4620 del B.C.R.A. (Préstamo BID N° 1192/OC-AR); ?

Programa de Crédito para el desarrollo de la Producción y el Empleo de

la Provincia de San Juan I. Comunicación “A” 4769 del B.C.R.A. (Prés-

tamo BID N° 1798/OC-AR); ? Programa de Crédito para el Desarrollo

de la Producción de la Provincia de San Juan II - VI. Comunicación

“A” 5481 del B.C.R.A. (Préstamo BID N° 2763/OC-AR); ? Programa de

Competitividad de Economías Regionales “PROCER”. Comunicación

“A” 5754 del B.C.R.A. (Préstamo BID AR-L 1154. Contrato 3174/OC-

AR). El monto en dólares de la deuda con garantía que posee el Banco

al 31 de marzo de 2017 asciende en su totalidad a $ 188.2 millones,

este monto corresponde a $ 155.9 millones del IFC, y $ 32.3 millones

de PROPARCO. (g) Las Obligaciones Negociables no cuentan con ga-

rantía especial. (h) El capital de las Obligaciones Negociables Clase IV

se repagarán en un único pago de capital en fecha 18 de mayo de 2020.

Si el día de pago del monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera

un día hábil, dicho pago será efectuado en el día hábil inmediatamente

posterior. (i) Las Obligaciones Negociables Clase IV devengarán una

tasa nominal anual variable igual a la (i) Tasa Badlar Privada aplicable

a los períodos de Intereses comprendidos en cada fecha de pago;

más (ii) Margen de Corte: 2,98%. La “Tasa Badlar Privada” para cada

período de devengamiento de intereses será equivalente al promedio

aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de

más de un millón de pesos por períodos de entre treinta (30) y treinta

y cinco (35) días de plazo de bancos privados de Argentina -BADLAR

promedio bancos privados-, calculado en base a las tasas publicadas

por el BCRA durante el período que se inicia el octavo (8) día hábil

anterior al inicio de cada período de devengamiento de intereses y

finaliza el octavo (8) día hábil anterior a cada Fecha de Pago. j) Las

Obligaciones Negociables no son convertibles en acciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

27/4/2017 Sergio Grinenco - Presidente

e. 18/05/2017 N° 32960/17 v. 18/05/2017